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[투데이리포트]포스코 ICT, "신사업 부문 성과 …" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 1일 포스코 ICT(022100)에 대해 "신사업 부문 성과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "외형성장은 다소 낮아지겠지만 영업이익률 개선으로 이익 성장 추세가 유지될 수 있어 보인다. 또한 향후에는 포스코ICT가 추진중인 신사업에도 관심을 가져볼만하다. 연결 자회사들의 부실이 사라져 연결기준 영업이익은 단독기준 영업이익보다는 클 전망이다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "제조공정의 자동화 시스템 사업, 전기차 플랫폼 사업, 에너지 관련 사업 등은 성장성은 높지만 회사에서 차지하는 현재의 매출 및 이익 비중은 미미하다. 안정적 사업의 현금흐름으로 신성장사업 투자를 뒷받침하고 있어 신사업의 가치가 주가에 반영될 여지가 크다"라고 밝혔다. 한편 "현재주가는 PER 22배에서 형성되어 있다. 안정적 이익성장 모델과 신사업의 조화를 이루고 있어 시장대비 프리미엄을 받을 만하며 6천원 이하 가격은 적극적인 매수 대응이 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,500 | 9,800 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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