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[투데이리포트]한세실업, "글로벌 전략벤더로서…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 1일 한세실업(105630)에 대해 "글로벌 전략벤더로서의 지위는 계속된다"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. SK증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한세실업(105630)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 2017 년 하반기 실현될 증익 모멘텀, 염색공장 등 수직계열화 강화, 중장기적으로 높은 베트남 생산 비중(60%)으로 이익률 상승 가능성 등"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2017 년은 전방 산업 업황 회복이라는 긍정적 요인과 환율하락이라는 부정적 요인이 혼재되어있다. 결론적으로는 전방 산업 회복이라는 긍정적 요인에 주목할 필요가 있다. 특히, ‘17 년 성수기(3Q) 실적은 낮은 베이스와(3Q16E -16% YoY)와 환율 하락분(-5% YoY)을 상회하는 매출 증가(+10% YoY)가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3 분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 4,104 억원(-22% YoY), 266 억원(-56% YoY)을 기록하며 시장기대치(매출액 4,503 억원, 영업이익 387 억원)를 하회할 것으로 추정된다. 지난 1 월 한세예스 24 홀딩스에 양도한 브랜드 실적 이탈을 감안한 매출액 성장률은 -13% YoY 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,917 | 53,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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