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[투데이리포트]코웨이, "얼음정수기 리콜 이…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 2일 코웨이(021240)에 대해 "얼음정수기 리콜 이후 영업정상화 과정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "리콜 대상 10만 4천 계정 중 98%는 처리를 완료했으며, 이 가운데 76%는 계정을 유지했다. 비록 리콜 영향으로 3분기 전사적인 해약률 상승과 계정 감소는 불가피했지만 해약률은 7월 1.96%, 8월 1.42%, 9월 1.2%로 하향 안정화 추세를 보여 왔다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사는 4분기 내 리콜 이전 수준으로 정상화 노력, 동업계 M&A에 따른 노이즈 확산 등 단기적인 부담감은 존재한다. 그러나 해외매출액은 중국ODM과 해외법인향 모두 34%(yoy)로 고성장을 유지하고 있으며, 하이얼과 정수기 진출 관련해서도 단계를 밟고 있는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "일시적 악재에도 Peer group 대비 차별화 전략이 뚜렷한 상황이며 주주환원 정책(자사주매입 700억원 진행 중) 및 배당에 적극적인 의지를 제시하고 있어 점진적인 모멘텀 회복도 충분할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 130,000원까지 높아졌다가 2016년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 113,556 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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