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[투데이리포트]아모레G, "비상장 자회사들의 …" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 2일 아모레G(002790)에 대해 "비상장 자회사들의 활약 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. KB투자증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 "최근 아모레G의 주가 수익률이 이를 반영해 아모레퍼시픽 대비 우수했던 점, 아모레G 매출의 80% 이상이 아모레퍼시픽으로부터 발생한다는 점, 미래에 ‘설화수’, ‘헤라’ 등 고가 브랜드가 중국 실적을 견인하게 될 경우 이들 브랜드의 이익은 온전히 아모레퍼시픽에 귀속된다는 점 등을 감안할 때, 아모레퍼시픽과 아모레G의 주가 수익률이 계속해서 벌어지는 현상에는 무리가 있다고 보여진다. 향후 양사의 주가 흐름은 유사한 흐름을 보일 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "자회사 ‘아모레퍼시픽’의 영업이익이 치약 리콜 비용 350억원 반영, 면세점 내 불법 매출 근절 노력에 따른 실적 부진, 홍콩법인의 매출 성장률 둔화 등으로 컨센서스를 24% 하회한 것이 금번 3Q16 실적 쇼크의 주된 요인"라고 밝혔다. 한편 "현주가는 2017E PER 26X 수준에서 거래중으로 높은 기저효과에도 불구하고 2017년에도 영업이익이 23% YoY 성장할 것이라는 점을 감안했을 때 주가는 현재 수준에서 하방 경직성이 확보될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 200,000원까지 높아졌다가 2016년8월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 204,500 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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