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[종목현미경]현대홈쇼핑_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 750 2016/11/02 15:06

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우세, 유통업업종 -1.66%
- 증권사 목표주가 157,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 거래비중 기관 42.94%, 외국인 31.27%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 124,500원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

2일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.74% 하락하면서 113,000원을 기록하고 있는 현대홈쇼핑은 지난 1개월간 7.76% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대홈쇼핑의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대홈쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대홈쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG상사 1위 2.2% 5위 -17.7% 5위 -8.0
영원무역 2위 1.7% 4위 -13.2% 3위 -7.7
현대그린푸드 3위 1.4% 1위 -0.3% 1위 -0.2
롯데하이마트 4위 1.3% 2위 -5.4% 2위 -4.1
현대홈쇼핑 5위 1.0% 3위 -7.8% 4위 -7.7
코스피 - 0.6% - -3.6% - -6.0
유통업 - 1.1% - -2.7% - -2.4

관련종목들도 하락 우세, 유통업업종 -1.66%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 유통업업종이 1.66% 하락하고 있다.
영원무역
32,300원 ▼350(-1.07%) 롯데하이마트
41,900원 ▼1300(-3.01%)
현대그린푸드
16,250원 ▼350(-2.11%) LG상사
27,750원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 157,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대홈쇼핑의 평균 목표주가는 157,000원이다. 현재 주가는 113,000원으로 44,000원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 여영상, 최고운 에널리스트가 " 실적 눈높이 낮춰야 할 전망, TV쇼핑 송출채널 강화는 외형성장에 도움이 되지만 동시에 비용증가 요인이다. 채널 강화가 효율 개선에 기여하는지 여부는 좀 더 지켜봐야 하는데, 우리는 개선의 가능성이 높지 않다고 판단한다. 단기적으로도 실적은 시장의 기대치에 미치지 못할 것으로 보이며, 중기적 관점에서는 오히려 TV쇼핑 부문의 가치 하락 위험이 크다…" (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했고, SK증권의 손윤경 에널리스트가 " 이익에 집중하는 업체, …" (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.

8월8일에 현대홈쇼핑 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,369.1억 265.8억 240.4억
직전분기 대비 0.8% 증가 30.3% 감소 39.7% 감소
전년동기 대비 9.1% 증가 7.2% 증가 6.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.33%로 업종평균 상회. PER은 11.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대홈쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
현대홈쇼핑 LG상사 현대그린푸드 영원무역 롯데하이마트
ROE 8.6 -10.6 6.2 11.0 5.6
PER 11.3 - 17.4 9.7 10.3
PBR 1.0 0.7 1.1 1.1 0.6
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
10월21일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 43,477주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 48,872주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 92,349주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 현대홈쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 42.94%, 외국인 31.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.27%를 보였으며 개인은 25.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.4%로 가장 높았고, 외국인이 31.27%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 124,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 124,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 124,500원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 123,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 123,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 123,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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