종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코웨이, "4분기는 회복기, …" 매수(유지)-신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자에서 2일 코웨이(021240)에 대해 "4분기는 회복기, 2017년 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 신한금융투자 공영규, 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 코웨이(021240)에 대해 "렌탈 판매량은 7월 8.9만건(-24.9% YoY)에서 9월 10.5만건(-8.1% YoY)으로 회복했다. 4분기 렌탈 팬매량은 38만건(+5.8% YoY, +33.4% QoQ)을 전망한다. 렌탈료 면제 효과와 마케팅 비용 증가(+54억원 QoQ) 영향으로 매출액(-2.2% YoY)과 영업이익(-4.8% YoY)은 역성장이 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년에는 큰 폭의 실적 개선이 전망된다. 2분기부터 렌탈료 할인 효과도 종료되고 얼음정수기 리콜 비용도 제외된다. 기저 효과가 크다. 2017년 매출액은 2.4조원(+8.1% YoY), 영업이익은 5,433억원(+40.9% YoY)을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "주주환원정책은 강화될 전망이다. 현재 진행중인 자사주 매입(700억 규모) 외에 배당 확대(2,800원 → 3,000원)도 기대된다. 현재 주가 기준 기말 배당수익률은 3.3%로 추정된다. 주가의 하방 경직성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 115,700 | 135,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록