Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]SK이노베이션, "이제, 20만원 안…" 매수-유안타증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 1,003 2016/11/02 16:03

게시글 내용

유안타증권에서 2일 SK이노베이션(096770)에 대해 "이제, 20만원 안착할 준비 되다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD(MAINTAIN)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "2017년부터 정유업황 재상승, PX바닥 탈출을 배경으로, 영업이익 예상치는 2016년 3.04조원, 2017년 2.82조원, 2018년 2.96조원 등의 안정적인 흐름을 기대해 볼 수 있다. 게다가, 주당 4,000원 수준의 안정적인 고배당 매력도 부각될 것으로 예상되어, 목표주가와 투자의견 20만원과 Buy로 상향 조정한다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2017년 초 인도 Reliance㈜와 사우디 Petro Rabigh㈜를 마지막으로 증설 사이클이 끝나고, 점차 PX 회복 사이클이 2020년까지 이어질 전망. PX 스프레드도 2016년 350$ 내외에서 2018년 400$, 2019년 450$ 수준으로 회복 흐름이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "2016년 말 ~ 2017년 대형 M&A를 진행하고 있지만, 주당배당금은 2015년 4,800원(기본 배당 3,200원 + 전년 무배당 보상차원의 특별배당 1,600원)에서 2016년 4,000원 정도 지급(배당총액 3,728억원)은 충분히 가능해 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) 매수(유지)
목표주가 211,842 250,000 180,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20161102 매수 200,000
20160725 HOLD(MAINTAIN) 145,000
20160627 HOLD(MAINTAN) 145,000
20160425 HOLD(MAINTAIN) 145,000
20160404 HOLD 145,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20161102 유안타증권 매수 200,000
20161031 이베스트투자증권 매수(유지) 200,000
20161031 HMC투자증권 매수 220,000
20161031 하이투자증권 매수(유지) 200,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역