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[종목현미경]이테크건설_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

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평민

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조회 466 2016/11/03 10:55

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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 건설업종 +1.08%
- 증권사 목표주가 140,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 104,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

3일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.28% 오른 94,100원을 기록하고 있는 이테크건설은 지난 1개월간 9.26% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이테크건설의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이테크건설의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업종의 위험대비수익률 -13.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이테크건설이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KCC건설 1위 2.3% 5위 -17.9% 4위 -7.7
이테크건설 2위 1.7% 2위 -9.3% 2위 -5.4
서희건설 3위 1.7% 4위 -12.9% 3위 -7.6
동원개발 4위 1.3% 3위 -10.6% 5위 -8.1
금화피에스시 5위 0.8% 1위 -0.1% 1위 -0.1
코스닥 - 1.0% - -10.8% - -10.8
건설 - 0.8% - -10.9% - -13.6

관련종목들 혼조세, 건설업종 +1.08%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업종은 1.08% 상승중이다.
동원개발
4,295원 ▼5(-0.12%) 금화피에스시
37,100원 ▼100(-0.27%)
KCC건설
8,950원 ▲150(+1.70%) 서희건설
1,480원 ▲10(+0.68%)

증권사 목표주가 140,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이테크건설의 평균 목표주가는 140,000원이다. 현재 주가는 94,100원으로 45,900원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.1%로 업종평균 상회. PER은 7.94로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이테크건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
이테크건설 금화피에스시 서희건설 KCC건설 동원개발
ROE 9.4 15.6 11.0 -24.7 21.9
PER 7.9 9.4 10.1 - 4.1
PBR 0.8 1.5 1.1 0.6 0.9
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
11월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,002주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 8,721주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 10,723주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 이테크건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.37%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.99%를 보였으며 외국인은 7.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.23%로 가장 높았고, 외국인이 12.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 104,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 104,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 104,000원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 102,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 102,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 102,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 이복영, 안찬규 신규선임 (2016년 05월 17일)

[포인트검색]
(주)이테크건설 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)
10월7일 :

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