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[투데이리포트]한국타이어, "놀라운 고마진 지속…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 한국타이어(161390)에 대해 "놀라운 고마진 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국타이어(161390)에 대해 "3분기 실적은 매출 1.7조원(-3.9% YoY)에 영업이익 2,972억원(+23.0% YoY)으로 기대치(2,621억원)를 상회했다. 원/달러 환율 하락과 원재료 가격 상승에도 불구하고 2분기와 같은 놀라운 호실적이다. 수익성 개선의 가장 큰 축은 고인치 타이어 확대다. UHP 비중이 34.2%(+3.6%p YoY)까지 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "유럽향 TBR 공급이 확대되면서 기술력 및 브랜드 가치를 확인할 수 있었다. 북미 테네시 공장 가동도 긍정적이다. 최근 완성차 부진으로 향후 북미 타이어 시장에 대한 우려가 존재하나, 동사는 UHP 비중을 35.6%(+5.0%p YoY)까지 끌어올렸다"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객인 완성차 업체들의 대규모 파업 등 어려운 업황에서도 높은 이익률을 기록하고 있어 글로벌 평균 수준의 밸류에이션은 타당하다. 글로벌 점유율이 하락하고 있는 Yokohama와 Long-Short Pair를 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 66,395 | 77,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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