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지투알, 업종지수에 비해 변동폭 대비 성과는....

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평민

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조회 871 2016/11/03 15:30

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 일제히 상승, 서비스업업종 +0.4%
- 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 8,190원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

3일 오전 11시50분 현재 전일대비 0.51% 하락한 7,760원으로 보합권에 머물러 있는 지투알은 지난 1개월간 6.39% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 -9.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

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