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[투데이리포트]코스맥스, "국내와 중국에서 글…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 4일 코스맥스(192820)에 대해 "국내와 중국에서 글로벌로 균형 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "3분기 지역별 실적은 국내는 클리오, 미미박스 등 신규 고객사에 대한 공급 증가와 수출 급증으로 38.5%의 고성장을 시현했다. 중국 상해는 온라인 내의 왕홍 브랜드를 중심으로 신규 고객사 비중이 증가하며 28.7% 성장했다. 또한 상해공장의 자동화설비 확대와 히트제품의 대량 주문에 따른 생산효율성이 부각되었다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "국내와 중국에 이어 인도네시아 및 미국 사업이 구체적인 속도를 내고 있어 2016년 적자부담은 불가피하지만 2017년 매출액 확대에 따른 영업적자 폭 축소는 충분히 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "주식시장 내 자본조달을 통한 설비투자와 사업자금을 확보하게 되는 만큼, 향후 코스맥스의 밸류에이션 프리미엄은 지속적이고 꾸준한 성장성과 수익성 확대에 좌우될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 270,000원까지 높아졌다가 2016년10월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 176,091 | 220,000 | 147,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 147,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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