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[투데이리포트]코스맥스, "경쟁은 치열할수록 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 4일 코스맥스(192820)에 대해 "경쟁은 치열할수록 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 1,860억원, 영업이익은 119억원(영업이익률 6.4%)을 기록, 전년대비 각각 40%, 26% 증가했다. 예상을 소폭 하회한 영업이익은 1) 원/위안화 환율 급락에 따른 중국 법인 실적 조정으로 인한 상반기 영업이익 소급분과 2) 미국 영업손실 지속에 기인한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중국 정부의 해외 소비 억제와 내수 부양 정책에 힘입어 중국 내수 화장품 시장 성장이 가속화될 것이다. 2017년 가장 큰 변화는 화장품 소비세 변화로 색조 시장과 기능성 제품 시장, 그중에서도 로컬 업체 수혜가 가장 커 공격적인 사업 확대가 예상된다는 것이다. 단적으로 소비세 30% 인하는 로컬 색조 제품 소비자가가 약 15% 이상 하락하는 영향이 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 공격적인 캐파 증설(2015년 말 합산 6.3억개→금년 말 9.4억개)은 시장 환경 변화와 맞물려 높은 성장으로 이어질 전망이다. Capex 부담과 해외 사업 확대로 낮아진 수익성은 점진적으로 개선되면서 영업 레버리지가 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 240,000원까지 높아졌다가 2016년10월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 176,091 | 220,000 | 147,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 147,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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