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[종목현미경]KG모빌리언_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 1,244 2016/11/04 13:27

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우세, 소프트웨어업종 +0.52%
- 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 10,200원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

4일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.4% 오른 9,370원을 기록하고 있는 KG모빌리언스는 지난 1개월간 8.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG모빌리언스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG모빌리언스의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -11.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG모빌리언스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아프리카TV 1위 3.1% 4위 -19.5% 4위 -6.2
코나아이 2위 2.8% 5위 -22.8% 5위 -8.1
MDS테크 3위 2.5% 1위 3.0% 1위 1.2
KG모빌리언스 4위 1.4% 3위 -8.1% 2위 -5.8
민앤지 5위 1.1% 2위 -6.5% 3위 -5.8
코스닥 - 1.0% - -10.6% - -10.6
소프트웨어 - 0.9% - -10.7% - -11.8

관련종목들 상승 우세, 소프트웨어업종 +0.52%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 소프트웨어업종이 0.52% 상승하고 있다.
코나아이
12,550원 0 (0.00%) MDS테크
18,650원 0 (0.00%)
아프리카TV
23,500원 ▲400(+1.73%) 민앤지
29,700원 ▲150(+0.51%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KG모빌리언의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 9,370원으로 4,630원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월17일에 KG모빌리언 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 318.2억 64.2억 33.6억
직전분기 대비 10.6% 감소 1.9% 감소 24.9% 감소
전년동기 대비 31.2% 감소 2.7% 증가 102.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.93%로 업종평균 상회. PER은 19.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.31임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG모빌리언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
KG모빌리언스 아프리카TV 민앤지 코나아이 MDS테크
ROE 6.8 14.0 21.3 4.9 9.7
PER 19.3 35.3 17.4 20.0 15.9
PBR 1.3 5.0 3.7 1.0 1.5
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월31일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 94,314주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 71,483주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 165,797주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 KG모빌리언의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.09%를 보였으며 외국인은 8.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.51%로 가장 높았고, 외국인이 11.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,200원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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