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[투데이리포트]코스맥스, "과도한 주가 하락,…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 4일 코스맥스(192820)에 대해 "과도한 주가 하락, 반등 모색"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "지난 10/21 유상증자 이후 주가 낙폭과대에 따른 괴리율 확대로 투자의견을 Trading Buy에서 Buy로 상향한다. 글로벌 화장품 시장을 선도하는 대표적인 화장품 ODM 기업으로서의 높은 성장성을 감안할 때 중장기 긍정적 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "3분기에는 국내법인이 해외 수출 고성장과 클리오, 미미박스 등 신규 고객사에 대한 제품 공급 증가로 전년동기대비 매출액은 38.5%, 영업이익은 85.6% 성장했다. 중국법인은 전년동기대비 매출액 28.7%, 순이익은 77.1% 증가하여 고객 다변화와 자동화 설비 확대로 수익성이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 동사의 연간 실적은 매출액 9,278억원 (+24.4% YoY), 영업이익 659억원 (+28.8% YoY)으로 예상한다. 중국법인의 색조 신공장 증설 및 국내법인의 외형확대 효과가 점차 두드러질 전망이다. 미국법인은 당분간 계속되는 투자로 부진하겠지만 하반기 이후 본격적인 매출 확대 시 안정화를 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 225,000원까지 높아졌다가 2016년3월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 175,182 | 220,000 | 147,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 147,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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