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[투데이리포트]코스맥스, "해외 사업 성장률 …" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 4일 코스맥스(192820)에 대해 "해외 사업 성장률 제고, 밸류에이션 회복의 조건"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 135,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희, 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 135,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "동사 밸류에이션 프리미엄의 근거는 중국을 비롯한 해외 시장에서의 빠른 확장. 하지만 최근에는 해외 확장보다는 국내 사업 호조가 실적 성장의 주축. 향후 국내 생산 기반 큰 폭 확대될 것이어서 이러한 경향은 더 강해질 것. 프리미엄 회복을 위해서는 해외 성장률이 빠른 속도로 제고되는 것이 필요하다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3분기 한국 법인의 매출액과 영업이익은 각각 1,236억원(+39% y-y)과 99억원(+86% y-y)으로 예상보다 높은 성장률을 보였다. 상반기 매출 증가를 이끌었던 클리오 등 신규 고객사에 대한 공급 증가와 수출 증가가 매출 성장을 견인했다. 또 전년 동기에 급락했던 영업이익률도 정상화되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 250,000원까지 높아졌다가 2016년2월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 174,500 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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