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[투데이리포트]포스코대우, "P&S 철강사업과 …" 매수(상향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 포스코대우(047050)에 대해 "P&S 철강사업과 합병 결정, 주주가치에는 중립"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 포스코대우(047050)에 대해 "동사는 포스코P&S 철강사업과 합병하기로 결정했다. 포스코P&S 철강사업의 2017년 매출액은 3.09조원, 영업이익은 482억원, 순이익은 252억원이 예상된다. PER 10배 수준으로 합병한다. 트레이딩사업의 적정 PER 8배 대비 다소 비싼 가격에 합병한다. 이번 합병이 주주가치에 미치는 영향은 중립적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "포스코P&S는 국내 철강 트레이딩 사업을 주요 사업으로 영위하고 있다. 15~16년에 걸쳐 재고평가손실, 대손충당금, 투자자산 손상처리, 인원 감소 등 구조조정을 마무리했다. 16년 영업이익은 314억원(+81% YoY), 순손실은 98원(적자지속 YoY)으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 무역 및 해외법인 충당금 발생으로 단기 실적모멘텀은 부족하다. 중장기적으로 유가 상승, 가스 발견을 통한 자원개발 자산가치 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 17,000원까지 내려갔다가 2016년6월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 38,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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