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[투데이리포트]코스맥스, "향후 관전포인트는 …" 매수-바로투자증권
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| 바로투자증권에서 7일 코스맥스(192820)에 대해 "향후 관전포인트는 해외 법인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 바로투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "3Q16 중국의 경우 상하이는 온라인, 왕홍 브랜드 등 신규 고객사 편입 효과로 yoy +28.7% 증가하였으나, 광저우는 가동률 및 Capa 증설 일정에 따른 납품 지연으로 yoy -17.5% 기록하였다. 인도네시아는 글로벌 Top-tier 및 로컬 고객사로부터의 수주가 늘고, 미국 역시 본격 생산을 시작하며 매출이 증가했으나 초기 단계 집행 비용의 증가 및 R&D 관련 투자로 각각 -4.9억원, -55억원의 순이익을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 바로투자증권에서 "미국과 인도네시아 법인이 예상보다 턴어라운드가 늦어지고 있어 전체 이익률이 유의미하게 증가하지 않는 점은 아쉬운 부분이다. 따라서 두 법인들에 대한 추이를 계속해서 체크하는 한편, 장기적으로 제조업체들의 경쟁 강도 역시 점차 치열해질 것으로 예상되는 만큼 꾸준히 동종 업체의 수주 상황도 지켜볼 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 화장품 카테고리 가운데 색조 화장품 시장의 성장성이 돋보이는 것은 의심의 여지가 없다. 코스맥스는 이러한 시장 트렌드에 가장 잘 부합하는 색조 전문 제조업체로 올해 연간 매출액은 작년과 비슷한 37.5% 성장할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 170,450 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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