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[종목현미경]유비쿼스_주요 매물구간인 10,450원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 1,225 2016/11/07 14:49

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +2.19%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.13%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 10,450원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

7일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.59% 오른 11,550원을 기록하고 있는 유비쿼스는 지난 1개월간 12.68% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유비쿼스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유비쿼스의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 통신장비업종의 위험대비수익률인 -4.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유비쿼스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
텔콘 1위 5.1% 4위 -14.0% 3위 -2.7
코콤 2위 2.3% 5위 -19.0% 5위 -8.2
유비쿼스 3위 2.1% 1위 12.7% 1위 6.0
다산네트웍스 4위 1.7% 3위 -13.1% 4위 -7.7
휴맥스 5위 1.6% 2위 2.7% 2위 1.7
코스닥 - 1.1% - -8.3% - -7.5
통신장비 - 1.8% - -8.6% - -4.7

관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +2.19%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 통신장비업종은 2.19% 상승중이다.
텔콘
5,270원 ▼10(-0.19%) 다산네트웍스
6,570원 ▲100(+1.55%)
휴맥스
15,000원 ▲150(+1.01%) 코콤
8,750원 ▲350(+4.17%)


8월17일에 유비쿼스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 336.8억 74.9억 70.2억
직전분기 대비 5.6% 증가 29.8% 증가 17.8% 증가
전년동기 대비 2.3% 증가 33.0% 증가 14.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.82%로 업종평균 상회. PER은 8.51로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.11임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유비쿼스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
유비쿼스 다산네트웍스 텔콘 코콤 휴맥스
ROE 13.1 0.1 -2.3 9.1 6.9
PER 8.5 871.4 - 17.7 10.1
PBR 1.1 1.1 6.6 1.6 0.7
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 49,692주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 199,302주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 248,994주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 유비쿼스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.13%를 보였으며 기관은 8.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.69%로 가장 높았고, 외국인이 22.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,450원대는 전체 거래의 31.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 10,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 분할에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2016-10-07 15:39:00


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