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[투데이리포트]BGF리테일, "편의점 이익률 상승…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 8일 BGF리테일(027410)에 대해 "편의점 이익률 상승 구간 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "편의점 매출 중 FF 매출 비중이 높아짐에 따라 영업이익률은 5.2%로 전년 동기 대비 0.7%pt 개선되었다. 편의점 영업이익률은 FF상품 비중이 높아짐에 따라 점진적으로 개선될 것으로 전망하며, 현 추세가 유지될 시에는 2018년 연간 OPM은 5% 수준으로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "전일 동사는 기존 주주들을 대상으로 주당 1주 신주를 배정하는 100% 무상증자를 결정 공시했다. 무상증자 배경은 주식거래량을 늘려 주가 변동성 축소를 위한 조치, 그리고 대주주 주식 블록딜 이후 투자심리 약세 지속되었기에 단기적으로 주가를 부양하려는 의도로 풀이된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 동사 연결 실적은 매출액 1조 2,820억원 (YoY 13.1%), 영업이익 430억원(YoY 22%)으로 전망된다. 향후에도 양호한 신규점포 순증, FF매출 증대로 단일 점포 매출 성장 및 전사 이익률 제고로 양호한 실적 흐름을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 243,900 | 300,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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