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[투데이리포트]한온시스템, "실적, 성장성, 주…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 한온시스템(018880)에 대해 "실적, 성장성, 주주친화의 3박자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "파리기후협약 발효, 중국의 하이브리드 육성책 등 한온시스템에 유리한 환경조성이 이어지는 가운데 실적, 성장성, 주주환원의 3박자가 조정 받은 주가를 다시 회복세로 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 누적 신규수주는 918백만달러로 이미 작년 연간 신규수주 금액 866백만달러를 상회했다. 이 중 매출성장을 가져다 주는 신규품목 수주는 550백만달러로(나머지는 기존품목 수주) 18~19년부터 매출인식이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 이후 분기평균 유효세율이 29.3%로 높은 편이다. 이는 글로벌 영업 과정에서 과세소득(taxable income)이 비효율적으로 관리되기 때문으로 추정한다. 회사는 현재 세율을 낮추기 위한 작업을 진행 중이나 높은 세율은 당분간 유지될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 60,000원까지 높아졌다가 2016년5월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,900 | 16,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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