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[투데이리포트]한온시스템, "기대 이상의 실적 …" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 8일 한온시스템(018880)에 대해 "기대 이상의 실적 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우, 나광주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "동사의 3Q16 실적은 매출액 1.28 조원(-3% YoY), 영업이익 1,070 억원(+45% YoY, OPM 8.3%), 지배지분순이익 690 억원(+63% YoY)을 기록했고, 영업이익은 우리 추정치 및 컨센서스를 각각 11%, 15% 상회했다. 원화 강세의 부정적 효과(가중평균환율 -4.4% YoY)는 예상했지만, 유기적 성장률(+0.9% YoY)이 낮았다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "동사의 글로벌 열관리 시스템 선도 주자로써 급속히 성장하는 열관리 시장의 최대 수혜주가 될 수 있는 사업구조와 대주주-소액주주 간의 이해관계 일치는 상대적으로 높은 valuation multiple 을 충분히 정당해 줄 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "비우호적인 환율 흐름과 신규 수주의 매출화 스케줄을 감안하면 내년까지 매출 성장률이 강하게 나타나기는 어렵겠지만, 비용 절감에 기반한 이익 성장은 지속될 수 있을 전망. 4Q16에는 높은 기저에도 불구하고, 연구개발비 자산화 효과를 포함한 추가 비용 축소로 1,360억원(+12% YoY)의 영업이익을 시현할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 57,000원까지 높아졌다가 2016년2월 11,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규편입) | HOLD |
| 목표주가 | 12,929 | 16,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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