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[투데이리포트]위메이드, "좀 더 안개가 걷혀…" HOLD(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 10일 위메이드(112040)에 대해 "좀 더 안개가 걷혀야 한다"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 위메이드(112040)에 대해 "우선은 샨다와의 미르2 IP 판권 분쟁을 원만하게 해결하여 투자심리 측면의 안개가 걷혀야 하고 나아가 궁극적인 가치 레벨업을 위해선 자체서비스 게임 중심 신작모멘텀이 형성되어야 할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3Q16 라이선스 매출은 100억원으로서 당사 전망치를 대폭 초과함은 물론 전분기 대비 22억원 증가했다. 이는 열혈전기 로열티 매출도 당사 전망치보다는 감소세가 덜했을 뿐만 아니라 특히 미지의 라이선스 매출이 35-40억원 정도 발생했기 때문인 것으로 추산된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 자체 라인업 중심 기본 실적이 지속적으로 부진한 상황이고 자체 서비스 게임 중심 신작모멘텀을 기대하기도 어려운 상황이며 절강환유와의 미르2 IP 판권 계약건을 모두 적극적으로 밸류에이션에 반영해도 현재주가는 적정주가 Range에 있다고 판단하여 투자의견은 Hold를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 58,000원까지 높아졌다가 2016년9월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 22,100 | 24,500 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 24,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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