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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "팬미팅 + 라인업 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 10일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "팬미팅 + 라인업 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우, 정재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "대형 돔 투어 인식이 없었음에도 분기 최대 실적을 기록할 수 있었던 것은 일본·중국 내 빅뱅 팬미팅 투어의 수익성이 기대 이상이었고, iKON, 젝스키스를 비롯해 라인업이 확대되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "YG PLUS의 영업손실은 -9.2억원(vs 2Q16 -9.5억원)으로 소폭 감소하였다. 모델 매니지먼트 YG K+와 외식 업체 YG Foods의 실적은 꾸준히 개선되는 반면, 화장품 사업은 기대보다는 낮은 매출 성장으로 여전히 적자를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "실적 개선에도 불구하고, 중소형·성장주의 소외 현상과 THAAD 배치와 같은 외부 악재로 인해 valuation이 하락하면서 주가는 크게 떨어진 상황이다. 내년 역시 빅뱅의 꾸준한 활동과 iKON을 비롯한 아티스트 라인업 강화를 통한 이익 개선은 지속 가능할 예상이나, 기존에 비해 보수적인 2017E P/E 20배를(vs 기존 30배) 적용한 35,000원을 새로운 목표주가로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 60,000원까지 높아졌다가 2016년8월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,714 | 51,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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