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[종목현미경]방림_관련종목들 상승 우위, 섬유의복업종 -0.02% 조회 : 578
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2016/11/10 13:29
 
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 섬유의복업종 -0.02%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 23,750원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

10일 오후 1시10분 현재 전일대비 4.66% 오른 23,600원을 기록하고 있는 방림은 지난 1개월간 2.48% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 방림의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 방림의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 섬유의복업종의 위험대비수익률 -6.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 방림이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DSR 1위 4.4% 1위 77.3% 1위 17.5
형지엘리트 2위 3.1% 5위 -13.6% 4위 -4.3
신원 3위 2.1% 4위 -10.7% 5위 -5.0
대한방직 4위 2.1% 3위 -7.2% 3위 -3.4
방림 5위 2.0% 2위 -2.5% 2위 -1.2
코스피 - 0.8% - -1.9% - -2.3
섬유의복 - 1.2% - -7.5% - -6.2

관련종목들 상승 우위, 섬유의복업종 -0.02%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 섬유의복업종은 0.02% 하락중이다.
신원
1,585원 ▲50(+3.26%) 대한방직
63,000원 ▼400(-0.63%)
DSR
8,210원 ▲1790(+27.88%) 형지엘리트
4,985원 ▲285(+6.06%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.73%로 업종평균 상회. PER은 23.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 방림은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
방림 형지엘리트 DSR 대한방직 신원
ROE 2.4 2.8 9.0 -5.7 -1.5
PER 23.3 47.2 9.7 - -
PBR 0.6 1.3 0.9 0.4 0.6
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,669주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 22,892주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 24,561주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 방림의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.63%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.96%를 보였으며 외국인은 3.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.98%로 가장 높았고, 외국인이 4.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 23,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,750원대는 전체 거래의 25.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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