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[투데이리포트]SKC, "뺄 것은 빼고 더할…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 SKC(011790)에 대해 "뺄 것은 빼고 더할 것만 남았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "동사의 4Q16 영업이익은 404억원(QoQ +121%, YoY -17%)으로 전분기 대비 큰 폭의 증익을 전망한다. 우선 필름부문에서는 전분기에 발생한 일회성 비용이 제거되면서 비용 효율화 효과가 발생할 것으로 판단된다. 또한 연결자회사도 전분기와 유사한 실적을 유지할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 3Q16 영업이익은 183억원(QoQ -57%, YoY -67%)으로 시장 예상치(252억원)를 약 27% 하회하는 부진한 실적을 시현하였다. 실적이 부진했던 것은 인력 구조 효율화와 관련한 비용 231억원이 발생하면서 필름부문에서 큰 폭의 적자를 기록(-197억원, QoQ -189억원)했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "필름부문의 구조조정에 비용이 제거되면서 효율화 효과가 발생될 수 있으며, 자회사의 실적도 개선된 흐름을 지속할 것이기 때문에 2017년 영업이익은 2016년 대비 약 50% 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 50,000원까지 높아졌다가 2016년5월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,375 | 41,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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