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[종목현미경]덕산하이메탈_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

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평민

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조회 729 2016/11/14 10:37

게시글 내용

- 위험대비수익률 -4.9, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.27%
- 증권사 목표주가 11,500원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.39%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 9,590원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.9, 업종평균치보다 낮아

14일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.04% 오른 6,990원을 기록하고 있는 덕산하이메탈은 지난 1개월간 12.41% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산하이메탈의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산하이메탈의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산하이메탈이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코아로직 1위 4.2% 5위 -21.8% 5위 -5.1
시그네틱스 2위 3.2% 1위 -5.7% 1위 -1.7
엘오티베큠 3위 3.2% 4위 -13.6% 2위 -4.2
네패스 4위 2.5% 3위 -12.7% 4위 -5.0
덕산하이메탈 5위 2.5% 2위 -12.4% 3위 -4.9
코스닥 - 1.6% - -6.3% - -3.9
반도체 - 1.7% - -5.9% - -3.4

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.27%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.27% 하락하고 있다.
시그네틱스
1,730원 ▼140(-7.49%) 네패스
6,790원 ▼80(-1.16%)
코아로직
3,780원 ▲65(+1.75%) 엘오티베큠
12,400원 ▼400(-3.13%)

증권사 목표주가 11,500원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 덕산하이메탈의 평균 목표주가는 11,500원이다. 현재 주가는 6,990원으로 4,510원(64%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 박기범 에널리스트가 " 견조한 솔더볼 매출 바탕에 중간지주 역할 기대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,500원을 제시했다.

8월17일에 덕산하이메탈 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 133.1억 4.4억 -121.9억
직전분기 대비 4.5% 증가 흑자전환 적자지속
전년동기 대비 3.9% 감소 67.5% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.82%로 업종평균 수준. PBR은 0.92로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산하이메탈은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
덕산하이메탈 코아로직 엘오티베큠 시그네틱스 네패스
ROE -18.3 0.0 1.9 -5.9 -9.2
PER - - 106.5 - -
PBR 0.9 - 2.0 1.0 1.3
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월8일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 68,584주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 11,073주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 79,657주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 덕산하이메탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.6%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.39%를 보였으며 기관은 13.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.73%로 가장 높았고, 외국인이 21.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,590원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,590원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,590원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 이준호, 김길연(각자 대표이사) 신규선임 (2016년 07월 01일)


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