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[투데이리포트]한세실업, "바닥을 확인한 실적…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 14일 한세실업(105630)에 대해 "바닥을 확인한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. HMC투자증권 송하연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "과거같이 20배가 넘는 높은 valuation을 받기는 어렵겠지만, 일본과 유럽바이어를 개발하기 위해 노력하고 있고, C&T VINA와 칼라앤터치를 통해 장기적으로 원단회사의 마진을 가져가기 위해 노력하고 있기 때문에 3분기를 바닥으로 실적은 조금씩 회복이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "4분기 달러기준 4% 성장은 가능할 것. 마트바이어들의 재고가 많이 내려와 신규 오더가 나오고 있는 상황이고, 브랜드의 경우 S/S시즌 물량에 대한 오더가 나오고 있기 때문. 최대바이어인 GAP의 경우 아직 어려운 상황이지만 Old Navy의 경우 9월부터 회복세를 보이고 있고 최악의 상황은 지나가고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터는 엠케이트렌드가 연결실적으로 들어오게 될 예정. 3분기 영업이익은 5억원(YoY 흑전, OPM 0.8%)로 기대를 하회하였다. 국내브랜드가 여전히 부진한 흐름을 보이고 있으나, NBA Kids 런칭으로 중국 NBA의 성장은 지속될 수 있을 것. 하지만 과도한 기대는 성급하다는 판단이다. 한세실업과 어떻게 시너지를 낼 수 있을지 지켜봐야할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년8월 42,000원까지 높아졌다가 2016년10월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,111 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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