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[종목현미경]화승인더_상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준

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평민

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조회 746 2016/11/14 14:30

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.04%
- 증권사 목표주가 12,600원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.56%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 7,450원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

14일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.45% 하락하면서 8,750원을 기록하고 있는 화승인더는 지난 1개월간 17.36% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승인더의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화승인더의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승인더가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
화승인더 1위 3.2% 5위 -17.4% 5위 -5.4
토니모리 2위 3.1% 4위 -14.5% 4위 -4.6
서흥 3위 2.5% 3위 -2.9% 3위 -1.1
동아타이어 4위 1.5% 2위 -1.2% 2위 -0.8
한국쉘석유 5위 0.7% 1위 0.6% 1위 0.8
화학 - 1.1% - -2.3% - -2.0
코스피 - 0.8% - -2.1% - -2.6

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.04%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 화학업종은 0.04% 상승중이다.
한국쉘석유
444,500원 ▲500(+0.11%) 토니모리
38,650원 ▼700(-1.78%)
동아타이어
24,150원 ▼350(-1.43%) 서흥
39,950원 ▼250(-0.62%)

증권사 목표주가 12,600원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 화승인더의 평균 목표주가는 12,600원이다. 현재 주가는 8,750원으로 3,850원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월17일에 화승인더 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,655.5억 223.2억 152.2억
직전분기 대비 25.9% 증가 89.5% 증가 91.9% 증가
전년동기 대비 27.7% 증가 49.9% 증가 80.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.91%로 업종평균 수준.PER은 13.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.27로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화승인더는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
화승인더 서흥 한국쉘석유 토니모리 동아타이어
ROE 23.4 9.3 32.7 12.7 12.5
PER 14.0 18.3 19.9 30.4 5.9
PBR 3.3 1.7 6.5 3.9 0.7
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 41,802주, 46,308주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 345,920주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 278,422주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 624,342주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준
최근 한달간 화승인더의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.8%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.56%를 보였으며 기관은 10.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.18%로 가장 높았고, 외국인이 20.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,450원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,060원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,060원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,060원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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