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[투데이리포트]아모텍, "Applicatio…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 아모텍(052710)에 대해 "Application 다변화에 따른 리레이팅 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박기흥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "수익성 높은 자동차 전장부품 매출은 2016년 410억원에서 2017년 700억원으로 전년대비 71% 증가하고, 1H17에는 스마트폰용 무선충전모듈 점유율이 2H16대비 상승할 전망이다. 이러한 고부가가치 제품을 감안하여 동사의 2017년 영업이익은 전년대비 26% 증가한 353억원(OPM 10.1%)으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4Q16 매출액은 전분기대비 9% 감소한 560억원으로 전망된다. 주요 고객사의 2H16 flagship 모델의 생산 중단으로 동사의 안테나모듈 매출액이 기존대비 12% 감소한 250억원으로 전망되기 때문이다(기존 250억원). 이러한 악재에도 불구하고 4Q16 OPM(9.1%)이 상대적으로 견조한 수준을 유지하는 요인은 자동차향 부품 공급 증가에 따라 제품믹스가 개선되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "견조한 수익성 뒤에는 자동차 전장부품 매출이 뒷받침하고 있다. 1H16중 전장 부품 매출 비중은 11%에 불과했지만 3Q16에는 17%까지 상승한 것으로 추정되고 4Q16에는 20%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 29,000원까지 높아졌다가 2016년10월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,788 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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