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[종목현미경]국순당_주가등락폭이 작아 조회 : 584
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2016/11/15 10:56
 
- 위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.18%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 7,050원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아

15일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.84% 오른 6,640원을 기록하고 있는 국순당은 지난 1개월간 5.53% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국순당의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 국순당의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국순당이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엠에스씨 1위 5.6% 1위 38.6% 1위 6.8
흥국에프엔비 2위 3.2% 5위 -16.8% 5위 -5.2
팜스토리 3위 2.7% 2위 -2.0% 2위 -0.7
동우 4위 2.4% 3위 -3.2% 3위 -1.3
국순당 5위 1.8% 4위 -5.5% 4위 -3.0
코스닥 - 1.6% - -5.9% - -3.6
음식료,담배 - 1.7% - -2.1% - -1.2

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.18%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료,담배업종은 0.18% 상승중이다.
엠에스씨
13,750원 ▼100(-0.72%) 동우
4,280원 ▲20(+0.47%)
팜스토리
1,445원 ▲15(+1.05%) 흥국에프엔비
14,600원 ▼200(-1.35%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -7.67%로 업종평균 하회. PBR은 0.59로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국순당이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
국순당 엠에스씨 흥국에프엔비 동우 팜스토리
ROE -0.6 11.2 7.9 0.3 6.7
PER - 18.2 24.2 263.4 12.2
PBR 0.6 2.0 1.9 0.7 0.8
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월11일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 5,774주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 118,701주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 124,475주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 국순당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.95%를 보였으며 기관은 0.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.87%로 가장 높았고, 외국인이 12.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,050원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,980원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,980원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,980원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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