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[투데이리포트]키움증권, "3Q16 컨센서스 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 16일 키움증권(039490)에 대해 "3Q16 컨센서스 상회, M/S 확대 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "3분기 실적 431억원(+10.6% QoQ, +11.9% YoY)은 컨센서스 395억원을 상회했다. 리테일 부문의 지속적인 성장과 펀드 평가 및 처분이익이 기여했다. 3분기 리테일 수익은 지속적인 retail brokerage M/S의 상승(25.8%, +0.3%pt QoQ)에 힘입어 4% QoQ 성장했다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사의 핵심역량인 주식약정 M/S는 17.5%(+0.1%pt QoQ)로 상승세를 지속했다. 개인투자 거래비중 축소(-0.5%pt QoQ)에도 불구하고 brokerage부문에서의 경쟁력 우위가 힘을 발한 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 우리은행 인수에 참여하여 4.0%의 지분을 매입하였으며 이는 최근 자회사 실적 호조에 따른 연결수익 개선 추세에 일조할 것으로 예상된다. 특히 동사의 리테일 부문 프렌차이즈를 고려할 때 대형 영업망을 갖춘 우리은행과의 시너지가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,833 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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