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- 위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.93% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 10,100원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아 16일 오전 9시50분 현재 전일대비 6.43% 오른 10,600원을 기록하고 있는 유니테스트는 지난 1개월간 13.88% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니테스트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 유니테스트의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니테스트가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
유니테스트	1위	4.6%	4위	-13.9%	4위	-3.0
심텍	2위	3.4%	1위	25.4%	1위	7.4
ISC	3위	3.4%	5위	-20.3%	5위	-5.9
엠케이전자	4위	2.9%	3위	-4.4%	3위	-1.5
테크윙	5위	2.7%	2위	5.6%	2위	2.0
코스닥	-	1.6%	-	-5.5%	-	-3.4
반도체	-	1.7%	-	-4.3%	-	-2.5

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.93%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.93% 상승중이다.

심텍	10,900원 ▲450(+4.31%)	ISC	14,500원 ▼250(-1.69%)
테크윙	13,150원 ▲250(+1.94%)	엠케이전자	8,970원 ▲40(+0.45%)

11월15일에 유니테스트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	517.5억	85.7억	75.3억
직전분기 대비	269.6% 증가	1723.2% 증가	흑자전환
전년동기 대비	194.4% 증가	419.3% 증가	304.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -3.43%로 업종평균 하회. PBR은 3.83으로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니테스트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	유니테스트	ISC	테크윙	엠케이전자	심텍
ROE	-8.3	3.1	22.6	37.0	8.4
PER	-	37.2	9.6	1.0	17.5
PBR	3.8	1.2	2.2	0.4	1.5
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월10일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 61,190주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 44,679주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 105,869주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 유니테스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.19%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.43%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.09%를 보였으며 기관은 6.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.71%로 가장 높았고, 외국인이 10.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,100원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)유니테스트 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
(주)유니테스트 자기주식 처분 결정
11월14일 :11월11일 :