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[투데이리포트]현대중공업, "나눔의 미학…" 매수(상향)-현대증권
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| 현대증권에서 16일 현대중공업(009540)에 대해 "나눔의 미학"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "동사는 전일 내년 4월 1일을 기일로 하여 인적분할 및 현물출자 방식을 이용해 6개 회사로 분할할 예정이라고 발표하였다. 이번 분할은 사업부별 독립경영을 통해 영업활성화 및 비용절감을 가능하게 하고, 조선부문의 업황부진으로 저평가 받던 비조선 부문의 밸류에이션도 정상화시킬 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "사업부 분할 및 (일부)매각은 동사가 채권단에 제시한 자구안에 포함되어 있던 내용으로 이번 이벤트는 자구안 이행의 마지막 단계. 이번 분할과정에서 존속법인은 부채의 71.7%, 자본의 79.6%를 갖게 되어 부채비율은 분할전 106.1%에서 95.6% 수준으로 소폭 하락하게 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "회사측은 컨퍼런스콜을 통해 이번 분할결정이 승계구도나 지주사전환 등과는 무관한 결정이라고 밝혔다. 하지만 중장기적 관점에서는 로보틱스를 지주사로 하는 지배구조 개편의 첫 단추일 수도 있어 향후 이부분에 대한 관심이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 175,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 187,000 | 240,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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