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[종목현미경]아이씨케이_주요 매물구간인 4,855원선이 저항대로 작용 조회 : 838
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2016/11/16 13:50
 
- 위험대비수익률 -1.7, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 정보기기업종 +3.58%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,855원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.7, 업종지수보다 낮아

16일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.54% 오른 4,620원을 기록하고 있는 아이씨케이는 지난 1개월간 2.74% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨케이의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 정보기기업종의 위험대비수익률 -0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨케이가 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
스페로 글로벌 1위 5.8% 2위 9.6% 2위 1.6
디지아이 2위 4.4% 1위 13.8% 1위 3.1
신스타임즈 3위 2.9% 5위 -27.5% 5위 -9.4
아이씨케이 4위 1.6% 3위 -2.7% 3위 -1.7
이씨에스 5위 1.2% 4위 -5.2% 4위 -4.3
코스닥 - 1.7% - -5.2% - -3.0
정보기기 - 1.8% - -0.5% - -0.2

관련종목들 혼조세, 정보기기업종 +3.58%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 정보기기업종은 3.58% 상승중이다.
신스타임즈
4,255원 ▼25(-0.58%) 이씨에스
6,240원 ▲10(+0.16%)
스페로 글로벌
3,430원 ▼20(-0.58%) 디지아이
5,390원 ▲30(+0.56%)


11월15일에 아이씨케이 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 55.4억 -2.6억 -4.9억
직전분기 대비 15.3% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 22.1% 감소 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.24%로 업종평균 하회. PER은 46.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.91임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨케이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
아이씨케이 이씨에스 스페로 글로벌 신스타임즈 디지아이
ROE 4.1 12.4 -5.2 -42.1 -2.1
PER 46.5 9.6 - - -
PBR 1.9 1.2 3.1 2.2 0.9
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 2주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 13,335주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,337주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 아이씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.22%, 외국인이 5.77%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.38%, 외국인이 7.61%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,855원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,855원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,855원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,950원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,855원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,855원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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