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[투데이리포트]현대중공업, "지주사 체제로의 변…" HOLD(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 16일 현대중공업(009540)에 대해 "지주사 체제로의 변화를 염두에 둔 포석"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 4.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "회사의 공식적인 분할 명분과는 별개로, 이번 결정은 지주사 체제로의 변화를 염두에 둔 포석으로 판단된다. 지주사 역할을 하게 될 것으로 예상되는 회사는 현대로보틱스. 성장성 높은 로봇사업을 보유할 뿐만 아니라, 투자사업 역할도 담당할 예정이어서 확장성 높은 회사가 될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "부가적으로, 현대미포조선-현대로보틱스-현대중공업-현대삼호-현대미포조선으로 이어지는 신규순환출자고리가 발생하는데, 이는 분할후 6개월내에 청산해야 한다. 이 경우, 미포조선은 1,800억원 규모의 현금성자산 확보가 가능해져 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "회사분할과 지배구조 개편은 주가에 나쁘지 않은 이벤트가 될 것으로 보인다. 비주력사업부와 불필요한 지분들이 쉽게 현금화될 수 있는 구조가 마련된다는 점이 가장 중요한 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 120,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 140,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 187,000 | 240,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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