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- 위험대비 수익률 1.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.08% - 증권사 목표주가 39,800원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 - 거래비중 기관 31.66%, 외국인 54.88% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 28,650원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 1.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아 17일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.69% 하락하면서 32,600원을 기록하고 있는 하나금융지주는 지난 1개월간 2.52% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나금융지주의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나금융지주의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 0.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하나금융지주	1위	1.9%	2위	2.5%	2위	1.3
우리은행	2위	1.9%	5위	-3.6%	5위	-1.8
삼성화재	3위	1.6%	1위	3.4%	1위	2.1
KB금융	4위	1.5%	4위	-1.0%	4위	-0.6
기업은행	5위	1.4%	3위	0.4%	3위	0.2
코스피	-	0.8%	-	-2.9%	-	-3.6
금융업	-	1.1%	-	0.8%	-	0.7

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.08%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.08% 상승중이다.

삼성화재	291,500원 ▲3500(+1.22%)	기업은행	13,100원 ▼50(-0.38%)
KB금융	40,700원 ▼500(-1.21%)	우리은행	12,100원 ▲50(+0.41%)

증권사 목표주가 39,800원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나금융지주의 평균 목표주가는 39,800원이다. 현재 주가는 32,600원으로 7,200원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋대우의 구용욱 에널리스트가 " 자본적정성 대폭 개선, 성장과 배당의 토대 마련, 대출 포트폴리오 조정 등을 통해 자본적정성이 상당부분 개선되었다. 이에 따라 그 동안 미루어 놓았던 자산 성장 등을 추구함에 따라 이익 수준이 한 단계 늘어날 수 있을 것이고 배당정책도 보다 적극적이 될 수 있을 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 42,000원을 제시했고, 현대증권의 구경회, 유현정 에널리스트가 " 비용 감축으로 수익력 대폭 개선, 컨센서스(순이익 3,370억원)와 비슷한 당사 추정치와 비교해 보면, 실적 Surprise의 주 원인은 비용 감축이다. 3Q에 발생한 대손비용과 판관비는 당사의 추정치를 총 1,820억원(세전)이나 하회했다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 39,000원을 제시했다.

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 39,209주, 51,759주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 3,335,646주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 493,853주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,841,793주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 하나금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.66%, 외국인 54.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 54.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.66%를 보였으며 개인은 13.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.02%로 가장 높았고, 기관이 29.03%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 28,650원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 28,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,650원대는 전체 거래의 29.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 29,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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(주)하나금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
(주)하나금융지주 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
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