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[투데이리포트]한진칼, "수익가치와 자산가치…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 18일 한진칼(180640)에 대해 "수익가치와 자산가치에 장기투자할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,500원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 한진칼(180640)에 대해 "대한항공의 더블카운팅에 따른 할인율을 고려하더라도 다른 지주회사들처럼 적정 PER를 향해 주가는 상승할 전망이다. 대한항공의 지분법 변동성에 따른 영업외비용과 수익의 변동성을 고려하더라도 PER 10배 전후, 비상장 지분가치 비중이 높아 NAV 대비 15% 할인된 가격 32,500원으로 목표주가를 5% 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "3분기에는 예상치를 크게 상회하는 어닝서프라이즈를 기록하였다. 진에어의 실적이 노선 다양화와 운항 대수 증가 영향으로 예상치를 상회하였고 정석기업, 여행정보, 한진관광, 호텔 전 부문에서 고른 실적 성장을 기록하였다. 또한 칼호텔네트워크가 3분기 330억 매출로 YoY로 28% 성장하였고, 예약률 상승에 따라 흑자전환되어 내년 양호한 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 지배주주순이익은 484억원으로 예상치를 하회하였으나 무형자산손상차손 1,850억원을 인식한 결과이다. 4분기 실적은 계절적 영향으로 3분기 대비 하락한 연결매출 2,200억원, 연결영업이익 180억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 26,864 | 32,500 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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