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[종목현미경]멀티캠퍼스_관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

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평민

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조회 924 2016/11/18 09:46

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 디지털컨텐츠업종 -1.03%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.66%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 41,450원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

18일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.41% 하락하면서 35,000원을 기록하고 있는 멀티캠퍼스는 지난 1개월간 11.62% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 멀티캠퍼스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 멀티캠퍼스의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 멀티캠퍼스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바른손이앤에이 1위 3.7% 4위 -14.2% 3위 -3.8
선데이토즈 2위 3.7% 5위 -18.9% 4위 -5.1
액션스퀘어 3위 3.4% 1위 -0.1% 1위 0.1
다날 4위 3.3% 2위 -3.0% 2위 -0.9
멀티캠퍼스 5위 1.3% 3위 -11.6% 5위 -8.9
코스닥 - 1.7% - -4.8% - -2.8
디지털컨텐츠 - 2.0% - -6.2% - -3.1

관련종목들도 일제히 하락, 디지털컨텐츠업종 -1.03%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 디지털컨텐츠업종은 1.03% 하락하고 있다.
선데이토즈
23,350원 ▼50(-0.21%) 액션스퀘어
7,690원 ▼40(-0.52%)
다날
5,530원 ▼120(-2.12%) 바른손이앤에이
2,830원 ▼110(-3.74%)


10월27일에 멀티캠퍼스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 450.2억 34.4억 27.7억
직전분기 대비 9.0% 감소 36.1% 감소 27.2% 감소
전년동기 대비 32.5% 증가 14.3% 감소 12.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.04%로 업종평균 상회. PER은 18.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.1로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 멀티캠퍼스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
멀티캠퍼스 선데이토즈 액션스퀘어 다날 바른손이앤에이
ROE 16.4 - -43.4 -2.6 88.7
PER 18.9 - - - 5.9
PBR 3.1 - 8.4 1.6 5.3
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,366주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 4,288주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 2,078주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 멀티캠퍼스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.66%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.66%를 보였으며 외국인은 10.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.77%로 가장 높았고, 기관이 16.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 41,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 41,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,450원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 40,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 40,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)멀티캠퍼스 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
10월27일 :

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