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[종목현미경]한국타이어_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.9% - 증권사 목표주가 67,200원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 거래비중 기관 27.9%, 외국인 59.83% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 55,400원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 21일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.32% 오른 53,000원을 기록하고 있는 한국타이어는 지난 1개월간 6.19% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국타이어의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한국타이어의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.8보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
롯데케미칼 | 1위 | 2.2% | 1위 | 5.4% | 1위 | 2.4 |
KCC | 2위 | 2.0% | 4위 | -4.0% | 4위 | -1.9 |
효성 | 3위 | 1.9% | 2위 | 1.1% | 2위 | 0.5 |
S-Oil | 4위 | 1.9% | 3위 | 0.1% | 3위 | 0.1 |
한국타이어 | 5위 | 1.8% | 5위 | -6.2% | 5위 | -3.4 |
화학 | - | 1.1% | - | -5.8% | - | -5.2 |
코스피 | - | 0.8% | - | -3.1% | - | -3.8 |
관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.9% |
S-Oil |
83,300원 ▲700(+0.85%) | KCC |
387,000원 ▼2500(-0.64%) |
롯데케미칼 |
324,000원 ▲7500(+2.37%) | 효성 |
139,500원 ▲500(+0.36%) |
증권사 목표주가 67,200원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
11월15일에 한국타이어 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 1조6576.5억 | 3,026.4억 | 2,075.6억 |
직전분기 대비 | 4.0% 감소 | 2.5% 감소 | 21.7% 감소 |
전년동기 대비 | 3.9% 감소 | 25.2% 증가 | 36.6% 증가 |
한국타이어 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 1조6625.9억 | 2,675.4억 | 1,948.8억 |
직전분기 대비 | 0.3% 증가 | 11.6% 감소 | 6.1% 감소 |
전년동기 대비 | 4.1% 증가 | 11.9% 증가 | 2.8% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국타이어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
한국타이어 | 롯데케미칼 | S-Oil | KCC | 효성 | |
ROE | 20.3 | 14.7 | 14.0 | 3.0 | 16.4 |
PER | 7.9 | 8.9 | 10.7 | 22.9 | 9.0 |
PBR | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 1.5 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 30,500주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 104,985주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 135,485주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 한국타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.9%, 외국인 59.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 59.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.9%를 보였으며 개인은 12.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 67.9%로 가장 높았고, 기관이 22%로 그 뒤를 이었다. 개인은 10.09%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 55,400원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
한국타이어(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
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