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[투데이리포트]삼화콘덴서, "3Q16 기점으로 …" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 22일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "3Q16 기점으로 실적 고점 가능 및 중장기 성장 진입 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 흥국증권 오세준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "올해 연간 연결기준 전사 실적은 매출액 1,733억원(9.1% YoY), 영업이익 102억원(88.7% YoY), 영업이익률 5.9%(2.5%p YoY) 수준을 달성할 것으로 추정되며, 내년 2017E 연간 실적은 매출액 2,042억원, 영업이익 134억원, 영업이익률 6.6% 수준으로 실적 성장세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "특히 최근 주목 받는 DC-Link Capacitor의 경우, 국내 자동차전장 업체인 현대모비스를 통해 관계사인 현대차와 기아차의 하이브리드 자동차에 본격 탑재되어 공급 중이며, 미국 델파이를 통해 지난 8월부터 유럽 주요 자동차회사인 BMW와 VOLVO에도 납품 중인 것으로 확인된다. 이에 삼화콘덴서의 DC-Link Capacitor(전력변환콘덴서) 매출액은 지난해 59억원에서 2.5배 성장한 올해 149억원 수준(2017E 매출액 250억원)으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전기와 더불어 국내 과점 중인 MLCC는 GM에 공급 중인 LG전자에 대한 인포테인먼트(infotainment)용으로 공급량이 현저히 늘어나고 있는 것으로 판단한다. 더욱이 순수 자동차용 고사양 MLCC를 개발 중으로 향후 자동차전장 부문의 급격한 고성장을 이끌 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년5월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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