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[종목현미경]SK이노베이_주요 매물구간인 147,500원선이 지지대로 작용.게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.84% - 증권사 목표주가 210,900원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 거래비중 기관 37.57%, 외국인 34.41% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 147,500원선이 지지대로 작용. |
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 22일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.29% 오른 157,000원을 기록하고 있는 SK이노베이션은 지난 1개월간 1.26% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK이노베이션의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 SK이노베이션의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK이노베이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
아모레G | 1위 | 2.9% | 5위 | -20.9% | 5위 | -7.1 |
NAVER | 2위 | 2.1% | 3위 | -3.8% | 3위 | -1.8 |
SK이노베이션 | 3위 | 2.0% | 2위 | -1.3% | 2위 | -0.6 |
삼성에스디에스 | 4위 | 1.9% | 4위 | -12.4% | 4위 | -6.4 |
SK | 5위 | 1.6% | 1위 | 4.4% | 1위 | 2.7 |
서비스업 | - | 1.0% | - | -5.8% | - | -5.8 |
코스피 | - | 0.9% | - | -3.1% | - | -3.4 |
관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.84% |
SK |
236,500원 ▲5000(+2.16%) | 아모레G |
127,000원 ▼2000(-1.55%) |
NAVER |
801,000원 ▲15000(+1.91%) | 삼성에스디에스 |
145,500원 ▲1000(+0.69%) |
증권사 목표주가 210,900원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
11월15일에 SK이노베이 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 9조7030.0억 | 4,148.8억 | 3,718.2억 |
직전분기 대비 | 5.6% 감소 | 62.9% 감소 | 40.6% 감소 |
전년동기 대비 | 22.0% 감소 | 14.0% 증가 | 125.0% 증가 |
SK이노베이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 10조3965.4억 | 6,527.6억 | 4,186.6억 |
직전분기 대비 | 7.1% 증가 | 57.3% 증가 | 12.6% 증가 |
전년동기 대비 | 4.3% 감소 | 112.9% 증가 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK이노베이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
SK이노베이션 | NAVER | 삼성에스디에스 | SK | 아모레G | |
ROE | 6.5 | 15.1 | 10.4 | 17.4 | 14.8 |
PER | 12.0 | 39.9 | 21.5 | 2.3 | 13.4 |
PBR | 0.8 | 6.0 | 2.2 | 0.4 | 2.0 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 6,296주, 44,775주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 651,802주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 14,435주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 666,237주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 SK이노베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 37.57%, 외국인 34.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.41%를 보였으며 개인은 28.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.98%로 가장 높았고, 기관이 32.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.62%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
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