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[종목현미경]동국산업_현재주가 근처인 4,835원대에 주요매물대가 존재. 조회 : 1029
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2016/11/22 17:03
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.85%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.39%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 4,835원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

22일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.46% 오른 4,935원을 기록하고 있는 동국산업은 지난 1개월간 7.93% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국산업의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국산업의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 금속업종의 위험대비수익률인 -3.9보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국산업이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국산업 1위 3.9% 5위 -7.9% 5위 -2.0
성광벤드 2위 3.5% 3위 0.4% 4위 0.1
태광 3위 2.3% 1위 6.4% 1위 2.7
하이록코리아 4위 1.9% 2위 3.6% 2위 1.8
와이지-원 5위 1.1% 4위 0.2% 3위 0.2
코스닥 - 1.7% - -5.7% - -3.3
금속 - 2.7% - -10.6% - -3.9

관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.85%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 금속업종은 0.85% 상승하고 있다.
성광벤드
9,560원 0 (0.00%) 와이지-원
8,960원 ▼70(-0.78%)
하이록코리아
23,000원 0 (0.00%) 태광
9,130원 ▲190(+2.13%)


11월15일에 동국산업 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,892.3억 133.0억 45.4억
직전분기 대비 6.8% 감소 24.5% 감소 64.7% 감소
전년동기 대비 2.8% 감소 4.2% 감소 73.1% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.75%로 업종평균 상회. PER은 6.42로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.5로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
동국산업 하이록코리아 와이지-원 태광 성광벤드
ROE 7.8 12.0 5.4 3.5 2.7
PER 6.4 8.7 15.9 16.0 22.7
PBR 0.5 1.0 0.9 0.6 0.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 8,190주, 4,220주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 672,038주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 296,736주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 375,302주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 동국산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.56%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.39%를 보였으며 기관은 4.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.66%로 가장 높았고, 외국인이 23.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,835원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,835원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,835원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,340원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.






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