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[투데이리포트]한국금융지주, "자회사 배당을 통한…" 매수(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 596 2016/11/23 09:11

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이베스트투자증권에서 23일 한국금융지주(071050)에 대해 "자회사 배당을 통한 출자여력 보강"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "지주에 대한 대규모 배당으로 한국투자증권의 자본은 일시적으로 2조원대로 감소하게 되나, 지주의 자본증가(별도기준)를 통한 출자여력 확대로 최종 자본규모는 현재(3.3조원)보다 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "결과적으로 지주의 재무 레버리지는 증가할 것으로 보이나 자본확충 우려는 크게 완화될 전망. 동사의 특성인 효율성에 기반한 자본관리정책이 유지되고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "최근 우리은행 지분인수 등을 위한 사채 및 CP발행으로 이자비용 증가가 예상되나 대형 증권사 중 차별적인 수익성은 유지될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 73,000원까지 높아졌다가 2016년11월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 63,750 76,000 58,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20161123 매수(유지) 58,000
20161108 매수(유지) 58,000
20160913 매수(유지) 62,000
20160628 매수(유지) 62,000
20160518 매수(유지) 62,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20161123 이베스트투자증권 매수(유지) 58,000
20160929 미래에셋증권 매수 76,000
20160909 KB투자증권 매수(유지) 63,000
20160905 KTB투자증권 매수 58,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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