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[투데이리포트]현대글로비스, "ROIC 회복이 주…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "ROIC 회복이 주가의 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. KTB투자증권 신지윤, 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "초기엔 별 다른 자산 없이 ROIC가 높았지만, 차차 선박투자를 늘리면서 ROIC는 추세적인 하락(10년 35%, 16E 16%). 풍부한 현금성자산과 부채동원 능력을 이용한 회사 인수가 ROIC 상승, valuation 회복의 길"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "M&A라는 상징성만 따지면 단순 trucking 업체를 사도 되겠지만, 내용이 중요하기에 ‘captive 물량’을 가진 업체를 찾고 있는 것으로 보인다. 투자자들의 인내가 필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 이익은 증가(EPS +2.2%)할 것으로 보는데, 이는 해외법인의 기본적인 성장, 벌크운임 상승, PCC 선적차량 증가, 러시아/브라질/멕시코향 CKD 물량 증가, 지분법이익 증가가 이유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 251,250 | 280,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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