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[투데이리포트]한국금융지주, "한국투자증권도 초대…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 24일 한국금융지주(071050)에 대해 "한국투자증권도 초대형 IB 행렬에 동참"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 신한금융투자 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 "3Q16말 한국투자증권의 별도 자기자본은 3.3조원으로 초대형 IB 기준인 4조원을 충족시키기 위해 약 7천억원의 추가 자본이 필요하다. 금번 이중레버리지비율 개선으로 지주 추가 출자 여력이 높아짐에 따라 4조원 기준을 충족시킬 가능성이 높아졌다. 이로써 이미 자사주 매각(2,901억원)을 통해 4조원 기준에 가까워진 삼성증권까지 기존 대형 5사가 모두 초대형 IB로 진입하게 되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 100% 자회사 한국투자증권은 주당 27,400원, 총 9,621억원의 중간배당을 실시하기로 결정했다. 앞서 저축은행, 파트너스도 각각 1,400억원, 450억원의 중간배당을 결정했다. 금번 중간배당(총 1조 1,471억원) 수취로 한국금융지주의 별도 자기자본은 2.9조원에서 4.1조원으로 늘어나며 이중레버리지(=자회사출자액/자기자본) 비율은 119%에서 86%로 줄어들게 된다"라고 밝혔다. 한편 "증권 증자 이후 지주 이중레버리지 비율은 다시금 130%에 육박할 전망이다. 다만 주주배정 유상증자에 수반되는 희석 효과에 비해 조달 비용이 훨씬 낮다는 점과 그 동안의 자본 확충 관련 불확실성이 제거된다는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 70,000원까지 높아졌다가 2016년8월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 61,600 | 76,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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