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[투데이리포트]두산인프라코어, "안정화 단계에 진입…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 28일 두산인프라코어(042670)에 대해 "안정화 단계에 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,700원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "자체 실적의 바로미터인 중국 굴삭기 판매량이 회복세를 이어가고 있으며 두산밥캣의 양호한 실적에도 변함이 없다. 투자의 걸림돌이었던 유동성 리스크가 다시 재현될 가능성은 크지 않다는 판단이다. 미국을 위시한 인프라 투자확대에 따른 기대감도 유효한 시점이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "제품믹스 개선으로 이익률은 9~10%가 유지될 전망이다. 59.4%의 지분율을 보유한 밥캣은 미국 주택지표 호조, 고부가가가치 제품비중 확대에 힘입어 고수익성이 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "내년에 도래할 차입금은 공모 회사채 5,500 억원, 영구채 5 억달러가 남게 된다. 현재 보유한 현금과 두산밥캣 IPO 자금, 밥캣배당 등을 감안할 때 다시 한번 유동성 리스크가 불거질 가능성은 크지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,925 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,700원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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