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[투데이리포트]코스맥스, "신규 고객사가 증가…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 28일 코스맥스(192820)에 대해 "신규 고객사가 증가한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가 147,000원 대비 -15.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "중국 법인은 중국 온라인, 왕홍 브랜드는 신규 고객사에 대한 매출이 증가하여 고성장을 기록하였으나, 미국 법인의 적자가 지속되고 있어 흑자전환까지 시간이 걸릴 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "차이나 법인은 자동화 설비 확대 등 생산성이 향상되고 히트 제품의 대량 생산으로 이익이 개선되었다. 광저우 법인은 지난해 부터 풀가동되고 있으나 20% 중반대의 높은 영업이익률을 유지중이다. 중국내 소비세 및 화장품 시장의 지속적인 성장으로 동사의 중국내 고객사 물량은 지속적으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 중국시장에서 동사의 매출 고성장이 예상됨에도 불구하고 2017F PER 20.5배에 거래되고 있다. 중국 로컬 고객사 비중이 증가하고 있는 동사의 화장품 면세점 채널 매출액 영향은 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년7월 210,000원까지 높아졌다가 2016년10월 147,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 124,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 168,050 | 220,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 124,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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