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[투데이리포트]이마트, "코스트코보다 트레이…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 이마트(139480)에 대해 "코스트코보다 트레이더스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "할인점에서 찾을 수 없는 상품을 사러 코스트코에 간다. 그런데, 이제는 트레이더스면 충분하다. 주차하기 위해 한 시간 넘게 기다릴 필요가 없고, 연회비와 특정카드만을 써야 하는 불편함도 없다. 지금은 점포 수가 11개에 불과하지만, 5년 후에는 40개 이상으로 늘어난다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "이제는 이마트에서만 살 수 있는 PL상품, 피코크 등이 traffic 증가의 주 요인이 될 전망이다. 최근 나타난 차별적인 매출 추이는 앞으로도 지속될 가능성이 높다. 우리는 이마트의 2016년 4분기, 2017년 기존점매출이 전년동기대비 각각 2.4%, 2.0% 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 4분기 이마트의 연결기준 매출은 전년동기대비 11.5% 증가한 3조 7,080억원, 연결기준 영업이익은 전년동기대비 39.9% 증가한 1,170억원으로 예상한다. 부문별 영업이익은 할인점, 트레이더스 등이 포함된 이마트가 1,440억원(+15.2% YoY)으로 2014년 4분기 수준에 근접할 것으로 보이며, 그 외 조선호텔, 신세계푸드 등이 흑자 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 300,000원까지 높아졌다가 2016년7월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 217,389 | 270,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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