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[종목현미경]국순당_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 조회 : 1058
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2016/11/29 09:19
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.02%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 7,050원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

29일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.51% 오른 6,950원을 기록하고 있는 국순당은 지난 1개월간 4.04% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국순당의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 국순당의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국순당이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엠에스씨 1위 6.0% 1위 26.3% 1위 4.3
에이치엘사이언스 2위 5.4% 5위 -29.5% 5위 -5.4
팜스토리 3위 2.6% 2위 7.2% 2위 2.7
국순당 4위 1.9% 3위 4.0% 3위 2.1
창해에탄올 5위 1.8% 4위 -0.8% 4위 -0.4
코스닥 - 1.6% - -4.8% - -3.0
음식료,담배 - 1.7% - -1.4% - -0.8

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.02%
이 시각 현재 관련종목들은 보합과 하락세 보여주고 있지만 음식료,담배업종은 0.02% 상승하고 있다.
팜스토리
1,420원 0 (0.00%) 엠에스씨
12,250원 ▼250(-2.00%)
창해에탄올
19,900원 0 (0.00%) 에이치엘사이언스
22,700원 0 (0.00%)


11월15일에 국순당 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 185.5억 -12.5억 -15.4억
직전분기 대비 1.2% 감소 적자지속 적자반전
전년동기 대비 20.7% 감소 적자지속 적자반전

11월15일에 국순당 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 185.5억 -12.5억 -15.4억
직전분기 대비 1.2% 감소 적자지속 적자반전
전년동기 대비 20.7% 감소 적자지속 적자반전

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월24일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 31,623주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 699주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 32,322주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준
최근 한달간 국순당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.72%를 보였으며 기관은 0.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.27%, 외국인이 6.72%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,050원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,980원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,980원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,980원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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