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[투데이리포트]한화테크윈, "종합 방산기업으로 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 30일 한화테크윈(012450)에 대해 "종합 방산기업으로 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "종합 방산기업으로의 구조가 강화되고 있다. 기업인수와 추가적인 지분 확보를 통해 자주포, 장갑차 등의 지상기동화력부터 항공기 엔진, 유도무기에 이르기까지 다양한 제품 라인업을 갖추었다. 최근에는 KAI 인수까지 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 이 같은 움직임은 각 부문의 시너지 강화, 규모의 경제 창출을 통해 성장의 큰 그림을 그리는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "단기적으론 넘어야 할 산이 있다. 우선 신규수주가 정체 양상을 빚고 있다. 주력제품인 자주포, 장갑차의 국내 추가 양산 일정이 불투명하다. 인도 등 해외수출 일정도 다소 연기되는 분위기다. 재차 악화된 산업용 장비부문의 수익성 개선도 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "4 분기 실적은 한화탈레스의 연결 실적편입으로 외형은 전분기대비 27% 증가한 1.12 조원에 달할 것으로 전망된다. 그러나 판관비 증가, 산업용 장비 저수익성 등으로 영업이익률은 4.0%에 그칠 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 69,594 | 92,300 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,300원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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